证券代码：000630   证券简称：铜陵有色        公告编号：2025－069 债券代码：124024   债券简称：铜陵定 02      铜陵有色金属集团股份有限公司  对于提前赎回铜陵定 02 的第五次提醒性                       公告   本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容着实、准确和完好， 莫得演叨记录、误导性述说或紧要遗漏。   格外提醒：   证券代码：000630 证券简称：铜陵有色   债券代码：124024 债券简称：铜陵定02   转股价钱：3.20元/股   转股期限：2024年3月27日至2029年9月20日 利率为1.1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算 有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 被强制赎回。本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深圳证券往还所摘牌。 投资者执有的“铜陵定02”存在被质押或冻结情形的，提出在罢手转股日 前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 价钱存在较大相反，特提醒执有东谈主持重在限期内转股。投资者如未实时转 股，可能面对耗费，敬请投资者持重投资风险。 月13日至2025年9月4日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公 司”）股票已有十五个往还日的收盘价钱不低于公司可治愈公司债券“铜 陵定02”当期转股价钱（即3.20元/股）的130%（含130%，即4.16元/股）。 字据《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可治愈公司债券及 支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往还之向特定对象刊行可治愈公 司债券召募配套资金刊行效力暨登记完成的公告》中有条件赎回条件的相 关商定，已触发“铜陵定02”的有条件赎回条件。   公司于2025年9月4日召开十届二十四次董事会会议，审议通过了《公 司对于提前赎回“铜陵定02”的议案》。谋划当前市集及公司自己情况， 经过抽象商酌，董事会决定本次愚弄“铜陵定02”提前赎回职权，按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿途未转股的“铜 陵定02”，并授权公司处罚层及关联部门崇拜后续“铜陵定02”赎回的全 部关联事宜。现将关联事项公告如下：   一、可治愈公司债券基本情况   （一）可治愈公司债券刊行情况 色金属集团股份有限公司刊行股份和可治愈公司债券购买财富并召募配套 资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），首肯公司刊行可治愈公 司债券召募配套资金不来源214,600万元的注册央求。 行可治愈公司债券召募配套资金统共刊行可转债21,460,000张，债券代码 “124024”、债券简称“铜陵定02”，该等可转债已于2023年10月23日在 中登公司完成了登记。存续期为自觉行之日起6年，即2023年9月21日至2029 年9月20日。   （二）可治愈公司债券上市情况   经深圳证券往还所首肯，本期可治愈公司债券于2024年3月6日起在深 圳证券往还所挂牌，债券代码“124024”、债券简称“铜陵定02”。   （三）可治愈公司债券转股期限   字据《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可治愈公司债 券及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往还之向特定对象刊行可转 换公司债券召募配套资金刊行效力暨登记完成的公告》，本次刊行的可转 债转股期自可转债刊行完毕之日（T+4日）起满六个月后的第一个往还日起 至可转债到期日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个职责日； 顺延工夫付息款项不另计息），即2024年3月27日至2029年9月20日。“铜 陵定02”着手转股价钱为3.38元/股。   （四）转股价钱的治愈情况 转股价钱由 3.38 元/股治愈为 3.30 元/股。具体内容详见公司 2024 年 5 月 格的公告》（公告编号 2024-036）。 转股价钱由 3.30 元/股治愈为 3.20 元/股。具体内容详见公司 2025 年 6 月 格的公告》（公告编号 2025-048）。   二、可治愈公司债券有条件赎回条件   （一）触发赎回情形 年 8 月 13 日至 2025 年 9 月 4 日，公司股票已有十五个往还日的收盘价钱 不低于公司可治愈公司债券“铜陵定 02”当期转股价钱（即 3.20 元/股） 的 130%（含 130%，即 4.16 元/股）。字据《铜陵有色金属集团股份有限公 司对于刊行股份、可治愈公司债券及支付现款购买财富并召募配套资金暨 关联往还之向特定对象刊行可治愈公司债券召募配套资金刊行效力暨登记 完成的公告》中有条件赎回条件的关联商定，已触发“铜陵定 02”的有条 件赎回条件。 司对于提前赎回“铜陵定 02”的议案》。谋划当前市集及公司自己情况， 经过抽象商酌，董事会决定本次愚弄“铜陵定 02”提前赎回职权，按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿途未转股的“铜 陵定 02”，并授权公司处罚层及关联部门崇拜后续“铜陵定 02”赎回的全 部关联事宜。   （二）有条件赎回条件   字据《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可治愈公司债 券及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往还之向特定对象刊行可转 换公司债券召募配套资金刊行效力暨登记完成的公告》，“铜陵定02”有 条件赎回条件的关联商定如下：   在本次刊行的可转债转股期内，且自在刊行后18个月的条件下，当下 述两种情形的随性一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，且自在刊行后18个月的条件下， 若是公司股票在职何诱惑三十个往还日中至少有十五个往还日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的130%（含130%）。   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的操办公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日 历天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的 往还日按治愈前的转股价钱和收盘价钱操办，治愈后的往还日按治愈后的 转股价钱和收盘价钱操办。   三、赎回扩充安排   （一）赎回价钱过火细则依据   字据《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可治愈公司债 券及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往还之向特定对象刊行可转 换公司债券召募配套资金刊行效力暨登记完成的公告》对于有条件赎回条 款的商定，“铜陵定02”赎回价钱为100.063元/张（含息、含税）。操办 历程如下：   当期应计利息的操办公式为：   IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可治愈公司债券执有东谈主执有的可治愈公司债券票面 总金额；   i：指可治愈公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（公司将于2025年9月22日支付第 二年利息）起至本计息年度赎回日（2025年10月13日）止的实质日期天数 为21天（算头不算尾）。      每张债券当期应计利息 IA=B2×i×t/365=100×1.1%×21/365≈      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.063=100.063元/ 张。      扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利 息所得税进行代扣代缴。      （二）赎回对象      完毕赎回登记日（2025年10月10日）收市后在中登公司登记在册的全 体“铜陵定02”执有东谈主。      （三）赎回文节实时间安排 陵定02”执有东谈主本次赎回的关联事项。 登记日（2025年10月10日）收市后在中登公司登记在册的“铜陵定02”。 本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深交所摘牌。 年10月20日为赎回款到达“铜陵定02”执有东谈主资金账户日，届时“铜陵定 户。 证监会指定的信息线路媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。      （四）其他事宜      商议部门：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会布告室      商议电话：0562-5861326,0562-5860148,0562-5860149      四、公司实质规章东谈主、控股鼓励、执股5%以上鼓励、董事、监事、高 级处罚东谈主员在赎回条件自在前六个月内往还“铜陵定02”的情况      经自查，公司实质规章东谈主、控股鼓励、执股5%以上鼓励、董事、监事、 高档处罚东谈主员在本次“铜陵定02”赎回条件自在前六个月内不存在往还“铜 陵定02”的情况。      五、其他需讲解的事项      （一）“铜陵定02”执有东谈足下理转股事宜的，必须通过托管该债券的 证券公司进行转股通告。具体转股操作提出可转债执有东谈主在通告前商议开 户证券公司。      （二）可转债转股最小通告单元为1张，每张面额为100元，治愈成股 份的最小单元为1股；合并往还日内屡次通告转股的，将合并操办转股数目。 可转债执有东谈主央求治愈成的股份须是1股的整数倍，转股时不及治愈为1股 的可转债余额，公司将按照深交所等部门的关联端正，在可转债执有东谈主转 股当日后的五个往还日内以现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对 应确当期冒失利息。      （三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份， 可于转股通告后次一往还日上市带领，并享有与原股份同等的权益。   六、风险提醒   字据安排，完毕2025年10月10日收市后仍未转股的“铜陵定02”将被 强制赎回。本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深交所摘牌。投资者执有 的“铜陵定02”存在被质押或冻结情形的，提出在罢手转股日前撤废质押 或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“铜陵定02”赎回价钱可能与其罢手转让和罢手转股前的市集价 格存在较大相反，特提醒执有东谈主持重在限期内转股。投资者如未实时转股， 可能面对耗费，敬请投资者持重投资风险。   七、备查文献   （一）十届二十四次董事会会议决策；   （二）国泰海通证券股份有限公司对于铜陵有色金属集团股份有限公司提前 赎回“铜陵定 02”的专项核查看法；   （三）安徽承义讼师事务所对于铜陵有色金属集团股份有限公司提前赎回可 治愈公司债券的法律看法书。   特此公告                  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

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